С помощью, каких отчетов в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 удобнее проанализировать дебиторскую или кредиторскую задолженность?

Оставить заявку

Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов.

Хочу получать новости об акциях, скидках и мероприятиях от 1С:Франчайзи Виктория

Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.

Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных

В программе есть различные способы анализа задолженности. Например, можно воспользоваться следующими средствами:

Если необходимо проанализировать задолженность для целей бухгалтерского учета, то можно создать на нужную дату документ «Акт инвентаризации расчетов» (Раздел Покупки или Продажа – Расчеты с контрагентами – Акты инвентаризации расчетов). В документе по данным бухгалтерского учета, собранным на счетах расчетов с контрагентами, заполняются закладки Дебиторская и Кредиторская задолженность. Из документа можно распечатать «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами».

Если необходимо проанализировать задолженность для целей налогового учета, то следует сформировать регистр налогового учета «Дебиторская и кредиторская задолженность» (Раздел Отчеты – Налог на прибыль –Регистры налогового учета – 3. Регистры учета состояния единицы налогового учета – 3.10 Дебиторская и кредиторская задолженность).

Сформированный отчет приведен на рисунке. В настройках отчета можно выбрать вид задолженности Дебиторская или Кредиторская.

Удобным инструментом анализа задолженности одновременно и для целей бухгалтерского учета (БУ), и для целей налогового учета (НУ), является стандартный отчет «Анализ субконто» (Раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ субконто).

Кроме, того отчет позволяет оценить расчеты с контрагентами в разрезе договоров. Что бы построить отчет в разрезе контрагентов и договоров, необходимо в настройках отчета (кнопка «Показать настройки») на закладке «Виды субконто» указать субконто: Контрагенты и Договоры.

«1С:Бухгалтерия 8» – руководителю организации

И.Сидоров / «Финансовая газета», № 45 / ноябрь, 2008 г.

Для управления организацией в период кризиса руководство нуждается в своевременном получении оперативной информации о ее финансовом состоянии. Как правило, руководителя интересуют величина остатка денежных средств на счетах и в кассе организации, величина, а также динамика дебиторской и кредиторской задолженности, сроки и суммы обязательных платежей в бюджет.

Программа «1С:Бухгалтерия 8» позволяет получить нужную информацию в виде, удобном для руководителей.

Остаток денежных средств и анализ дебиторской задолженности

Данные по остаткам на расчетных счетах и в кассе, а также о суммах дебиторской и кредиторской задолженности можно посмотреть в отчете на вкладке «Монитор» инструмента «Панель функций».

Отчет состоит из нескольких секций – «Остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе», «Кредиторская и дебиторская задолженность» и «Отчетность и платежи».

В секции «Остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе» информация представлена в виде графика и таблицы. На графике отображается динамика суммарных остатков денежных средств по данным бухгалтерского учета за 7 календарных дней. В таблице приводится детальная информация по остаткам на начало и на конец дня по каждому счету и по кассе, выводится итог. При расшифровке данных для выбранного счета формируется «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», в которой данные детализированы до операций за выбранный период.

С динамикой кредиторской и дебиторской задолженности организации по данным бухгалтерского учета за 7 календарных дней можно ознакомиться с помощью графика в секции «Кредиторская и дебиторская задолженность». Таким образом, этот график позволяет быстро получить информацию о поведении кредиторской и дебиторской задолженности – о ее уменьшении или увеличении.

В условиях дефицита денежных средств организации целесообразно сосредоточится на работе с контрагентами, имеющими самую большую задолженность.

Данные о пяти контрагентах, имеющих самую большую дебиторскую задолженность, и пяти контр­агентах, которые являются крупнейшими кредиторами организации, а также о суммах соответственно дебиторской или кредиторской задолженности по каждому из них находятся в таблице «Кредиторы Дебиторы» (рис. 1).

Рис. 1. Таблица «Кредиторы Дебиторы»

Информация по остальным дебиторам и кредиторам отображается суммарно в одной строке «Прочие».

Помимо выявления крупнейших должников для руководителя важно иметь представление о причине появления задолженности у каждого из них, дате возникновения задолженности и ее динамике, которая характеризует поведение организации-должника. Причиной появления дебиторской задолженности может быть, например, предоплата контрагенту за товар, который на настоящий момент еще не поступил. Другой причиной может являться отсутствие поступления оплаты от контрагента за услуги, которые организация ему уже оказала, или за товары, которые уже отгрузила. Большой промежуток времени между поставкой товара контрагенту и получением от него оплаты характеризует некоторым образом контрагента и нуждается в выявлении и анализе.

Для получения необходимой информации о дебиторе можно воспользоваться расшифровкой данных в соответствующей строке таблицы «Кредиторы Дебиторы». Данная расшифровка представляет собой отчет «Анализ субконто». После соответствующей настройки с помощью этого отчета можно получить информацию о датах поставки и оплаты товаров, о суммах дебиторской задолженности и о суммах, полученных организацией в счет ее погашения и т.д. С помощью отчета «Диаграмма» бухгалтер может подготовить для руководителя информацию о дебиторской задолженности в графическом виде.

Информация о сроках обязательных платежей в бюджет находится в секции «Отчетность и платежи». Данные по суммам обязательных платежей руководителю представляет бухгалтер.

Читайте так же:  Трудовой кодекс 153 статья

Существенно повысить экономическую эффективность организации можно с помощью снижения основных затрат. Для организации, занятой оказанием сервисных услуг по обслуживанию оборудования, это могут быть затраты, связанные с командировками работников. В организации, которая занимается производственной деятельностью, к основным затратам могут относиться затраты на материалы, комплектующие и их аналоги и т.д. Мероприятиям по снижению основных затрат предшествует их анализ.

Возможности программы «1С:Бухгалтерия 8» в части аналитического учета позволяют выполнить анализ затрат. Для этого прежде всего необходимо организовать в программе ведение аналитического учета по соответствующим статьям затрат.

Предположим, что для организации критичными являются затраты на командировочные расходы. Для учета данных расходов по статьям затрат в справочнике «Статьи затрат» создается группа, например «Командировочные расходы». В этой группе создаются элементы справочника, которые собственно и являются статьями затрат – «Проезд ж/д транспортом», «Проезд авиатранспортом», «Суточные по нормативам», «Суточные сверх нормативов» «Проживание» и т.д. Возможный вид справочника «Статьи затрат» представлен на рис. 2.

Рис. 2. Настройка справочника «Статьи затрат»

Затем бухгалтер в течение определенного периода ведет учет командировочных расходов с использованием соответствующих статей затрат. Для анализа затрат на командировки можно использовать «Оборотно-сальдовую ведомость по счету», сформированную по счету 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность».

Аналогичным образом для последующего анализа можно настроить ведение аналитического учета других затрат – материальных, прочих затрат, затрат на заработную плату и т.д.

Таким образом, программа «1С:Бухгалтерия 8», основным назначением которой является ведение бухгалтерского и налогового учета, позволяет также получать управленческую информацию, необходимую руководителям организаций для принятия решений.

И. Сидоров
Фирма «1С»
Контактный телефон (495) 737-92-57

Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.2

Здравствуйте!
Возникло сомнение, типовая ли у вас конфигурация?
У вас «Управление торговлей»?

В чистом виде в типовой конфигурации отчетов с таким названием нет.
Но можно смотреть Ведомости расчетов с контрагентами (и покупателями, и поставщиками). Т
Вы под каким Интерфейсом работаете? под «полным»?
Тогда смотрите: меню «Отчеты», а далее либо «продажи» и ведомости взаиморасчетов; либо «закупки» — и ведомости взаиморасчетов.
Если у вас «организации» включены в папки типа «поставщики» и «покупатели», то можно в отчетах в настройке выбирать «Отбор» по контрагентам «в группе из списка» , выбирая соответствующие папки.

Кроме того, по Дебиторской задолженности можно рассматривать «Отчет по клиентам». Вам лучше разобраться с настройками отчетов, и потренироваться в разных вариантах.

Учет дебиторской и кредиторской задолженностей в «1С:Бухгалтерии 7.7»

Примечание:
* Напомним, что Федеральный закон от 22.07.2005 № 119-ФЗ требует проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей для начисления и принятия к вычету НДС в переходный период, подробнее читайте здесь.

Контроль задолженности

Основной задачей любой коммерческой организации является получение прибыли, поэтому перед финансовыми службами и руководством предприятия встает вопрос о снижении дебиторской и кредиторской задолженности, высокий уровень которой может снизить финансовую устойчивость предприятия.

Осуществление контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженности необходимо для улучшения расчетно-платежной дисциплины. Важным фактором контроля является оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.

Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности отражает улучшение платежной дисциплины покупателей (а также других контрагентов) — своевременное погашение покупателями задолженности перед предприятием и (или) сокращение продаж с отсрочкой платежа (коммерческого кредита покупателям). Динамика этого показателя во многом зависит от кредитной политики предприятия, от эффективности системы контроля, обеспечивающей своевременность поступления оплаты.

Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности может свидетельствовать об улучшении платежной дисциплины предприятия в отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, персоналом предприятия, прочими кредиторами — своевременное погашение предприятием своей задолженности перед кредиторами и (или) сокращение покупок с отсрочкой платежа (коммерческого кредита поставщиков).

К непосредственным задачам учета дебиторской и кредиторской задолженности относятся следующие:

  • точный, полный и своевременный учет движения денежных средств и операций по их движению;
  • контроль за соблюдением кассовой и платежно-расчетной дисциплины;
  • определение структуры кредиторской и дебиторской задолженности по срокам погашения, по виду задолженности, по степени обоснованности задолженности;
  • определение состава и структуры просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, ее доли в общем объеме дебиторской и кредиторской задолженности;
  • выявление структуры данных по поставщикам по неоплаченным расчетным документам, поставщикам по просроченным векселям, поставщикам по полученному коммерческому кредиту, установление их целесообразности и законности;
  • выявление объемов и структуры задолженности по векселям, по претензиям, по выданным и полученным авансам, по страхованию имущества и персонала, задолженности, возникающей вследствие расчетов с другими дебиторами и кредиторами, задолженности по банковским кредитам и др. Определение причин их возникновения и возможных путей устранения;
  • определение правильности использования банковских ссуд;
  • выявление неправильного перечисления или получения авансов и платежей по бестоварным счетам и т.п. операциям;
  • определение правильности расчетов с работниками по оплате труда, с поставщиками и подрядчиками, с другими дебиторами и кредиторами и выявление резервов погашения имеющейся задолженности по обязательствам перед кредиторами, а также возможностей взыскания долгов (посредством денежных или не денежных расчетов или обращения в суд) с дебиторов.

Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 7.7» возможен с использованием механизма отчетов. Используя механизм отчетов пользователь имеет возможность анализировать состояние дебиторской и кредиторской задолженности за выбранный период. На примере демонстрационной базы, включенной в поставку программы, проиллюстрируем использование механизма отчетов для оценки состояния дебиторской и кредиторской задолженности.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, дебиторская и кредиторская задолженность может отражаться на счетах:

  • 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
  • 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
  • 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
  • 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
  • 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
  • 70 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда»;
  • 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
  • 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
  • 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал»;
  • 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
  • и др.
Читайте так же:  Отдел опеки и попечительства ханты-мансийск

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по каждому поставщику или подрядчику, а также по каждому предъявленному ими счету. Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а в порядке расчетов плановыми платежами — по каждому покупателю и заказчику.

Для правильного отражения дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности необходимо разделять задолженность на долгосрочную и краткосрочную.

В данной статье автор рассматривает состояние дебиторской и кредиторской задолженности, возникающей при взаиморасчетах с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками) (счета 60,62).

Обратимся к плану счетов типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 7.7». По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» аналитический учет ведется по поставщикам и подрядчикам (субконто «Контрагенты») и основанию расчетов (субконто «Договоры»). Каждый поставщик и подрядчик — элемент справочника «Контрагенты». Каждое основание расчетов — элемент справочника «Договоры». Аналогичным образом построен аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Аналитика по счету в целом ведется по покупателям и заказчикам (субконто «Контрагенты») и основанию расчетов (субконто «Договоры»). Каждый покупатель (заказчик) — элемент справочника «Контрагенты». Каждое основание расчетов — элемент справочника «Договоры». Такая настройка плана счетов типовой конфигурации полностью соответствует требованиям Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации (рис. 1).

Разделение задолженности на краткосрочную и долгосрочную осуществляется в справочнике «Договоры». В данном справочнике хранится информация о счетах на оплату, выставленных контрагенту, счетах на оплату, полученных от контрагента и договорах длительного действия с контрагентом. Реквизиты «Дата возникновения обязательства» и «Дата погашения обязательства» используются для разделения задолженности на долгосрочную, краткосрочную и просроченную задолженность при составлении регламентированной отчетности. Вид договора указывается для того, чтобы в специализированных отчетах можно было сгруппировать информацию о расчетах с контрагентами по видам (рис. 2).

Воспользуемся отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» для выполнения задач учета дебиторской и кредиторской задолженности. В настройке отчета выберем счет 62.1, в поле «Вид субконто 1» выберем «Контрагенты», в поле «Вид субконто 2» — «Договоры». Такая настройка позволит увидеть в сформированном отчете начальные остатки, обороты и конечные остатки взаиморасчетов с покупателями в разрезе счетов (договоров). Если у покупателя имеется задолженность на конец периода, то мы можем увидеть по какому счету (договору) она образовалась. Если при анализе взаиморасчетов не требуется разворачивать обороты в разрезе счетов (договоров), то в настройке отчета поле «Вид субконто 2» нужно оставить незаполненным. В этом случае в отчете будут отражены общие взаиморасчеты с покупателем без учета счетов (договоров) (табл. 1).

Как узнать задолженность перед поставщиками и покупателей

Индивидуальные курсы:
По вопросам обучения обращайтесь по телефону 8 (495) 281-54-75 (для жителей Москвы и МО) или 8 (962) 211-56-92 (для других регионов России).

Статья опубликована 27 декабря 2016 года

Иначе говоря, какие отчеты в 1С Бухгалтерии 8 могут показать дебиторскую и кредиторскую задолженности? Давайте посмотрим на примере 1С Бухгалтерии 8.2 как всё это можно посмотреть: как узнать нашу задолженность перед поставщиками, а также как узнать задолженность наших покупателей (клиентов) перед нами.

Замечание: вкладка «Монитор» исключена в версии 8.3, но отчёты не изменяются. Не стоит зацикливаться на интерфейсе программы в ущерб общим принципам работы в ней!

Быстрый способ узнать задолженность перед поставщиками

В 1С Бухгалтерии 8.2 на Панели функций есть замечательная вкладка «Монитор», позволяющая нам в любое время в два щелчка мышки узнать задолженность покупателей и наши долги поставщикам. Пример приведён на рисунке ниже.

Из показанного на картинке нас в данном случае интересует блок «Дебиторы и кредиторы». Если там пусто, то никто никому ничего не должен. Напротив, в приведённом примере мы должны ООО «Оптовик» 145 000 руб., поэтому данный контрагент отображается в колонке «Кредиторы».

Если есть клиенты, которые ещё не расплатились с нашей фирмой за товары/услуги, то такие контрагенты будут отображаться в колонке «Дебиторы». Если клиент внёс аванс, но реализации ещё не было, то такой клиент будет отображаться уже в кредиторах.

Следует иметь ввиду, что вкладка «Монитор» не предназначена для получения подробной информации о задолженностях поставщикам и задолженностях клиентов.

Во-первых, тут не показывается детализация по договорам с контрагентами. А во-вторых, если дебиторов и/или кредиторов много, то первые несколько просто сортируются в порядке убывания задолженности, а остальные группируются в одну строку с названием «прочие» и общей суммой. Последнее часто смущает начинающих пользователей 1С 8.1-8.2, поскольку они не могут найти нужного контрагента в этих списках.

Отчёты по кредиторской и дебиторской задолженностям в 1С 8.2

Для получения более подробной информации о нашей задолженности поставщикам, а также сколько и какие клиенты должны нам, есть специальные отчёты на вкладке «Руководителю» панели функций. Это отчеты «Задолженность поставщикам» и «Задолженность покупателей».

Пользоваться обоими отчетами по задолженностям очень легко, поэтому подробно на этом останавливаться я тут не буду. Замечу лишь, что если у вас может быть несколько договоров с одним контрагентом, то будет полезно установить флажок «По договорам». Ниже привожу пример отчёта «Задолженность поставщикам».

Оба отчета специально созданы для указанных целей. Однако иногда можно использовать и другие способы для анализа задолженностей.

Видеоурок по применению отчетов 1С, позволяющих узнать взаимные задолженности

Некоторые специальные отчёты в конфигурации 1С Бухгалтерия позволяют вам узнать как вашу задолженность перед поставщиками, так и долги покупателей перед вашей фирмой. Примеры показаны в версии 8.2.

Читайте так же:  В течении скольких дней можно снять побои

Для быстрого определения дебиторской и кредиторской задолженностей в 1С Бухгалтерии 8.2 используйте вкладку «Монитор». Для получения подробной информации следует зайти на вкладку «Руководителю».

У вкладки «Монитор» есть и другие особенности работы. Также есть и другие способы определения задолженностей покупателей и задолженности поставщикам. Отдельная тема есть в курсах по Skype. Также рекомендую ознакомиться с учебной программой курса 1С и аналогичным видеокурсом.

(495) 565-35-66 [email protected] 2000 руб/час с НДС

Приглашаем на работу

Отраслевые решения

Контроль дебиторской задолженности в «1С:Управление торговлей»

«1С:Управление торговлей. Ред.11» в свое время пришла на смену «1С:Управление торговлей. Ред.10» и уже прочно вышла на рынок автоматизации оптовой и розничной деятельности. С каждой новой версией обновления в программе появляется все больше и больше возможностей.

Отчет дебиторская задолженность по документам

Основная функция для руководителя – контроль дебиторской задолженности по клиентам.

В программе «1С:Управление торговлей ред.11» есть отчет «Дебиторская задолженность по расчетным документам».

Отчет «Дебиторская задолженность по расчетным документам» позволяет на определенную дату получить состояние дебиторской задолженности по клиентам. В качестве фильтров можно указать Организацию (если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям) и список Партнеров.

Сформировав отчет, Вы получаете список клиентов и расчетных документов, по которым присутствует задолженность. Более того, если в программе Вы настроили классификацию задолженностей, то программа автоматически выведет Вам отчет в разрезе указанных групп. Настройка классификации задолженностей выполняется в разделе «Нормативно – справочная информация» — «Настройки и справочники».

Таким образом, сам по себе отчет достаточно простой, но для его формирования критичным является своевременной проведение соответствующих документов в информационной базе «1С:Управление торговлей».

Принцип построения дебиторской задолженности по документам

Отчет дебиторской задолженности в «1С:Управление торговлей ред.11» строится на основании данных регистра накопления «Расчеты с клиентами по документам». В данном регистре последовательно отражается связь документов отгрузки/выполнения работ в адрес клиентов и поступление оплаты от покупателей.

Например, произвели отгрузку – провели документ «Реализация товаров услуг». В этот момент в регистр «Расчеты с клиентами по документам» внесена запись с видом движения «Приход», в поле Расчетный документ установлена ссылка на документ продажи.

Позднее пришла оплата от покупателя, например, документ «Поступление безналичных денежных средств». По логике – эта оплата должна закрыть долг клиента по выполненной ранее отгрузке. При проведении документа в регистр будет внесена запись с видом движения «Расход», у которой в поле «Расчетный документ» будет установлена ссылка на документ «Реализация товаров услуг». Таким образом, программа «1С:Управление торговлей», согласно прописанной логике, видит долг клиента за выполненную отгрузку и закрывает его.

Если клиент произвел оплату больше чем отгрузка, то в регистре будет еще одна запись, но в поле «Расчетный документ» будет установлена ссылка на этот же документ оплаты. В результате в следующий раз при проведении документа «Реализация товаров услуг» в регистр будет помещена запись и в поле «Расчетный документ» будет установлена ссылка на документ оплаты – т.е. теперь производится зачет ранее поступившей оплаты от покупателя.

И таким вот образом чередуя ввод документов поступление и реализация производится накопление информации по состоянию дебиторской или кредиторской задолженности с покупателями в программе «1С:Управление торговлей».

Актуализация данных расчетов.

Практика работы любой компании включает в себя такой момент, как несвоевременное отражение операций в учетной программе «1С:Управление торговлей». На это могут быть разные причины, но главное следствие – учетные регистры информационной базы содержат не достоверные и не корректные записи.

Поэтому иногда требуется выполнять актуализацию данных учетных регистров информационной базы.

Для этих целей в отчете «Дебиторская задолженность по расчетным документам» существует кнопка «Актуализировать расчеты». При выполнении этой команды программа анализирует текущее состояние регистров, проведенных документов, точки актуальности и выполняет дополнительное проведение документов.

Но даже после этого возможны не корректные данные в информационной базе. Для решения этой проблемы мы советуем поступить следующим образом:

  • Определить клиента, данные по которому Вам кажутся не корректными
  • Открыть любой из ранних документов этого клиента – отгрузка или поступление оплаты
  • Отменить проведение данного документа и снова провести
  • Перепровести все документы по этому клиенту
  • Вновь выполнить операцию «Актуализировать расчеты»

В основном это помогает решить проблему актуальности данных в регистре накопления и, как следствие, отчет «Дебиторская задолженность по документам» формируется корректно.

Остались вопросы?

Звоните тел.:(495) 565-35-66, (499)259-31-70

Отчет «1С 8.2 Дебиторская задолженность по договору «в целом». Метод ФИФО. «

Описание: Отчет по дебиторской/кредиторской задолженности. Незаменим для компаний реализующих товары с отсрочкой платежа и ведущих взаиморасчеты по договорам «в целом». Для расчета дней с даты отгрузки/просрочки используется алгоритм разнесения оплаты по методу ФИФО. Настраиваемый алгоритм получения даты оплаты. Настраиваемые периоды контроля просрочки. Группировки «Дней просрочки, «Дней с даты отгрузки» рассчитываются используя среднее арифметическое взвешенное. Создан с использованием системы компоновки данных. Работает с конфигурациями Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление производственным предприятием, Комплексная конфигурация и др.

Внимание!

Для работы с отчетом необходимо активное интернет-соединение. При использовании расходуется интернет-трафик. Данный отчет получает схемы компоновки, варианты отчетов с удаленного сервера.

Какие данные передаются при онлайн подключении ?

Посмотреть можно в самом алгоритме. Основные данные (с примером ):
1. Имя конфигурации — для определения алгоритма, сохраняется. БухгалтерияПредприятия
2. Релиз конфигурации — для определения алгоритма, сохраняется. 2.0.43.12
3. Идентификатор пользователя — для сохранения вариантов, сохраняется. 932e465d-67b9-46bf-92f9-3cefffdefe81
4. Идентификатор ИБ — для сохранения вариантов, сохраняется. 816503e0-1c33-4d38-9046-0fd5b1a6aa87
5. Учетные суммы, переведенные в случайные с использованием генератора случайных чисел. Не сохраняется. 8 руб -> 4.48; 8 руб -> 0,2048
6. Созданные пользователем варианты настроек отчета.

Резюме – учетные данные не передаются. Фактически передается набор случайных цифр, каждый раз новый.